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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 078.00 | | 271 078.00 | 271 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 337.00 | | 761 337.00 | 761 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CF Disponibilités | 270 916.00 | | 270 916.00 | 270 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 596.00 | | 322 596.00 | 322 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 933.00 | | 1 083 933.00 | 1 083 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 078.00 | | | 271 078.00 |
CU Autres participations | 490 259.00 | | 490 259.00 | 490 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 794 353.00 | 766 292.00 | | 794 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 707.00 | 28 061.00 | | 28 707.00 |
DL TOTAL (I) | 831 860.00 | 803 153.00 | | 831 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 965.00 | 143 850.00 | | 103 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 568.00 | 115 144.00 | | 96 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 194.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 288.00 | 38 433.00 | | 48 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 073.00 | 300 621.00 | | 252 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 933.00 | 1 103 774.00 | | 1 083 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 198.00 | 196 664.00 | | 188 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 397.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 462.00 | 201 563.00 | | 201 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 755.00 | 173 502.00 | | 172 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 707.00 | 28 061.00 | | 28 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 140.00 | | 2 197.00 | 769 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 761 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 761 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 140.00 | | 2 197.00 | 769 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 078.00 | 271 078.00 | | 271 078.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 965.00 | 40 090.00 | 63 875.00 | 103 965.00 |
VI Groupe et associés | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 758.00 | 322 758.00 | | 322 758.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 073.00 | 188 198.00 | 63 875.00 | 252 073.00 |