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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 362 525.00 | | 362 525.00 | 362 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 415.00 | 192 412.00 | 196 003.00 | 388 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 658.00 | 194 173.00 | 588 484.00 | 782 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | 747.00 | 742.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CF Disponibilités | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 632.00 | 747.00 | 112 885.00 | 113 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 291.00 | 194 921.00 | 701 370.00 | 896 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DH Report à nouveau | -409 714.00 | | | -409 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 971.00 | | | 299 971.00 |
DL TOTAL (I) | -51 817.00 | | | -51 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 222.00 | | | 247 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 545.00 | | | 265 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
EA Autres dettes | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 187.00 | | | 598 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 370.00 | | | 701 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 981.00 | | | 296 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 166.00 | | | 779 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 922.00 | | | 384 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 736.00 | 41 438.00 | | 152 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 974.00 | 41 438.00 | | 150 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593.00 | 42 637.00 | 29 957.00 | 72 593.00 |