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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 362 525.00 | | 362 525.00 | 362 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 367.00 | 234 434.00 | 161 932.00 | 396 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 610.00 | 236 196.00 | 554 414.00 | 790 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | 747.00 | 149.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CF Disponibilités | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 499.00 | 747.00 | 59 752.00 | 60 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 110.00 | 236 944.00 | 614 166.00 | 851 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DH Report à nouveau | -109 742.00 | | | -109 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | -51 684.00 | | | -51 684.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 861.00 | | | 234 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
EA Autres dettes | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 850.00 | | | 510 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 166.00 | | | 614 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 736.00 | | | 224 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 146.00 | | 690 146.00 | 690 146.00 |
FG Production vendue services | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 807.00 | | 691 807.00 | 691 807.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 022.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | | | -450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 556.00 | | | 703 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 423.00 | | | 703 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 659.00 | | | 782 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 963 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 415.00 | | | 388 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 174.00 | 42 023.00 | | 194 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 412.00 | 42 023.00 | | 192 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 476.00 | 41 552.00 | 15 006.00 | 82 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 103.00 | 1 216.00 | 8 025.00 | 23 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 758.00 | 11 145.00 | 73 558.00 | 211 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VP Divers | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 789.00 | 19 099.00 | 8 320.00 | 41 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 998.00 | 34 042.00 | 294 957.00 | 63 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 851.00 | 224 736.00 | 104 909.00 | 510 851.00 |