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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AP Constructions | 104 174.00 | 87 440.00 | 16 734.00 | 104 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 891.00 | 659.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 50 171.00 | 308.00 | 50 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 953.00 | 143 002.00 | 853 951.00 | 996 953.00 |
BT Marchandises | 247 573.00 | | 247 573.00 | 247 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BZ Autres créances | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 123.00 | | 317 123.00 | 317 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 076.00 | 143 002.00 | 1 171 073.00 | 1 314 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 034.00 | -54 911.00 | | -48 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 6 877.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 12 740.00 | -20 534.00 | | 12 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 298.00 | 775 327.00 | | 750 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 14 891.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 167.00 | 292 460.00 | | 315 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 579.00 | 64 851.00 | | 87 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 333.00 | 1 147 528.00 | | 1 158 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 073.00 | 1 126 995.00 | | 1 171 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 696.00 | 530 379.00 | | 553 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 976.00 | | 2 068 976.00 | 2 068 976.00 |
FG Production vendue services | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 264.00 | | 2 082 264.00 | 2 082 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 573.00 | 22 294.00 | | 27 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 9 290.00 | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 9 290.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | -9 290.00 | | -7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 830.00 | 1 625 000.00 | | 2 083 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 556.00 | 1 618 124.00 | | 2 050 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | 6 877.00 | | 33 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 603.00 | | 1 350.00 | 995 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 500.00 | | | 838 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 853.00 | | 1 350.00 | 154 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 667.00 | 3 335.00 | | 139 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 167.00 | 3 335.00 | | 135 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 149.00 | 58 486.00 | 244 630.00 | 617 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VP Divers | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 359.00 | 553 696.00 | 244 630.00 | 1 112 359.00 |