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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AP Constructions | 108 828.00 | 90 827.00 | 18 000.00 | 108 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 188.00 | 362.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 983.00 | 50 551.00 | 2 432.00 | 52 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 110.00 | 147 066.00 | 857 044.00 | 1 004 110.00 |
BT Marchandises | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 082.00 | | 295 082.00 | 295 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 193.00 | 147 066.00 | 1 152 126.00 | 1 299 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 760.00 | -48 034.00 | | -14 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | 33 274.00 | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 72 642.00 | 12 740.00 | | 72 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 759.00 | 750 298.00 | | 662 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | 5 290.00 | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 718.00 | 315 167.00 | | 332 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 143.00 | 87 579.00 | | 62 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 484.00 | 1 158 333.00 | | 1 079 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 126.00 | 1 171 073.00 | | 1 152 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 394.00 | 553 696.00 | | 516 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 470.00 | 86 442.00 | | 39 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 754.00 | 852 030.00 | 2 057 784.00 | 1 205 754.00 |
FG Production vendue services | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 154.00 | 852 030.00 | 2 073 184.00 | 1 221 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | 1 565.00 | | 7 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 492.00 | 27 573.00 | | 22 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 008.00 | 7 076.00 | | 13 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 008.00 | 7 076.00 | | 13 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 982.00 | -7 076.00 | | -6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 594.00 | 2 083 830.00 | | 2 086 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 692.00 | 2 050 556.00 | | 2 026 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 902.00 | 33 274.00 | | 59 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 953.00 | | 7 157.00 | 996 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 500.00 | | | 838 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 203.00 | | 7 157.00 | 156 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 002.00 | 4 064.00 | | 143 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 502.00 | 4 064.00 | | 138 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 718.00 | 332 718.00 | | 332 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 663.00 | 59 536.00 | 249 020.00 | 558 663.00 |
VI Groupe et associés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VP Divers | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 521.00 | 516 394.00 | 249 020.00 | 1 015 521.00 |