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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 193.00 | 596.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 293.00 | 191 080.00 | 46 213.00 | 237 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 903.00 | 127 618.00 | 5 285.00 | 132 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 986.00 | 319 892.00 | 52 094.00 | 371 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BZ Autres créances | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CF Disponibilités | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 361.00 | | 272 361.00 | 272 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 348.00 | 319 892.00 | 324 456.00 | 644 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 991.00 | 343 291.00 | | 358 991.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 272.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 297.00 | 15 755.00 | | -71 297.00 |
DL TOTAL (I) | 296 821.00 | 368 119.00 | | 296 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 4 857.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 12 784.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | 30 126.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 634.00 | 52 730.00 | | 27 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 456.00 | 420 849.00 | | 324 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 468.00 | | 371 468.00 | 371 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 468.00 | | 371 468.00 | 371 468.00 |
FM Production stockée | | | -24 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 766.00 | 5 300.00 | | 9 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 766.00 | 5 300.00 | | 9 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 4 153.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 746.00 | 1 146.00 | | 8 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 683.00 | 633 916.00 | | 356 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 981.00 | 618 161.00 | | 427 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 297.00 | 15 755.00 | | -71 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |