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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 885.00 | 215 379.00 | 22 505.00 | 237 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 160.00 | 132 747.00 | 413.00 | 133 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 835.00 | 349 916.00 | 22 919.00 | 372 835.00 |
BP En cours de production de services | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 401.00 | 349 916.00 | 196 485.00 | 546 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 991.00 | 358 991.00 | | 358 991.00 |
DH Report à nouveau | -210 844.00 | -70 969.00 | | -210 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 078.00 | -139 875.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 164 024.00 | 156 946.00 | | 164 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 2 670.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 19 179.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | 15 252.00 | | 17 727.00 |
EA Autres dettes | | 5 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 460.00 | 42 359.00 | | 32 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 485.00 | 199 305.00 | | 196 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 284 243.00 | | 284 243.00 | 284 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 243.00 | | 284 243.00 | 284 243.00 |
FM Production stockée | | | -6 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 230.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 230.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 985.00 | -230.00 | | 27 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 030.00 | 199 476.00 | | 307 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 951.00 | 339 352.00 | | 299 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 078.00 | -139 875.00 | | 7 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |