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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 5 564.00 | 11 375.00 | 16 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 188.00 | 5 564.00 | 204 624.00 | 210 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
110 Total général Actif | 251 934.00 | 5 564.00 | 246 370.00 | 251 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
230 Autres produits | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 442.00 | | | 187 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
252 Charges sociales | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 812.00 | | | 179 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 937.00 | | | 208 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 2.00 | | | 2.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |