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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 879.00 | 35 733.00 | 46 146.00 | 81 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 128.00 | 35 733.00 | 239 395.00 | 275 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
110 Total général Actif | 342 483.00 | 35 733.00 | 306 750.00 | 342 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
252 Charges sociales | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 121.00 | | | 173 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 068.00 | | | 377 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 690.00 | | | 102 690.00 |