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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 819.00 | 29 722.00 | 56 097.00 | 85 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 47 464.00 | 15 351.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 570.00 | 26 190.00 | 30 380.00 | 56 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 812.00 | 103 375.00 | 558 436.00 | 661 812.00 |
BT Marchandises | 682 072.00 | 17 931.00 | 664 141.00 | 682 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 980.00 | 13 031.00 | 206 949.00 | 219 980.00 |
BZ Autres créances | 2 694 388.00 | | 2 694 388.00 | 2 694 388.00 |
CF Disponibilités | 1 556 058.00 | | 1 556 058.00 | 1 556 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 091.00 | 30 962.00 | 5 399 128.00 | 5 430 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 413.00 | 134 338.00 | 5 958 075.00 | 6 092 413.00 |
CU Autres participations | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 540.00 | 50 000.00 | | 50 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 476.00 | 45 360.00 | | 21 476.00 |
DG Autres réserves | 1 715 465.00 | 2 434 583.00 | | 1 715 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 140.00 | 690 948.00 | | 533 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 365.00 | 3 225 891.00 | | 2 354 365.00 |
DP Provisions pour risques | 10 510.00 | 13 307.00 | | 10 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 510.00 | 13 307.00 | | 10 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 380.00 | 164 203.00 | | 93 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 376.00 | 245 961.00 | | 219 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 133.00 | 22 913.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 988.00 | 707 323.00 | | 920 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 071.00 | 168 731.00 | | 275 071.00 |
EA Autres dettes | 2 075 895.00 | 1 474 676.00 | | 2 075 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 843.00 | 2 783 807.00 | | 3 591 843.00 |
ED (V) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 075.00 | 6 023 004.00 | | 5 958 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 293.00 | 1 692 509.00 | | 2 100 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | 2 224.00 | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 835 244.00 | 2 355 266.00 | 7 190 510.00 | 4 835 244.00 |
FG Production vendue services | 1 076 927.00 | 283 234.00 | 1 360 161.00 | 1 076 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 171.00 | 2 638 500.00 | 8 550 671.00 | 5 912 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 599.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 1 599.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 5 880.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | 21 214.00 | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | 27 094.00 | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -25 496.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 695.00 | 337 035.00 | | 231 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 703.00 | 7 838 841.00 | | 8 860 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 562.00 | 7 147 893.00 | | 8 327 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 140.00 | 690 948.00 | | 533 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | 11 594.00 | | 15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 683.00 | | 375 990.00 | 293 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 661 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 861.00 | 119 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 825.00 | | 256 073.00 | 162 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 662.00 | | 29 584.00 | 97 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 196.00 | | 90 333.00 | 33 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 314.00 | 40 770.00 | 3 708.00 | 66 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 18 696.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 288.00 | 22 074.00 | 3 708.00 | 55 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 307.00 | 510.00 | 3 307.00 | 13 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 449.00 | 17 931.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | 8 492.00 | 1 103.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 091.00 | 26 423.00 | 2 551.00 | 7 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 398.00 | 26 933.00 | 5 858.00 | 20 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 423.00 | 2 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 510.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 988.00 | 920 988.00 | | 920 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 271.00 | 829 071.00 | 1 466 200.00 | 2 295 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 980.00 | | | 219 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 532.00 | 72 316.00 | 18 216.00 | 90 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 388.00 | | | 2 694 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 848.00 | 2 998 477.00 | 91 372.00 | 3 089 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 710.00 | 2 100 293.00 | 1 484 416.00 | 3 584 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 427.00 | | | 19 427.00 |