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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 970.00 | 61 151.00 | 33 819.00 | 94 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 160.00 | | 798 160.00 | 798 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 352.00 | 52 844.00 | 6 507.00 | 59 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 209.00 | 41 214.00 | 124 995.00 | 166 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 559.00 | 161 916.00 | 1 173 644.00 | 1 335 559.00 |
BT Marchandises | 1 153 127.00 | 39 813.00 | 1 113 314.00 | 1 153 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 561.00 | | 268 561.00 | 268 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 712.00 | 17 188.00 | 310 523.00 | 327 712.00 |
BZ Autres créances | 4 437 936.00 | | 4 437 936.00 | 4 437 936.00 |
CF Disponibilités | 159 748.00 | | 159 748.00 | 159 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 944.00 | 57 001.00 | 6 337 943.00 | 6 394 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 599.00 | 218 917.00 | 7 511 682.00 | 7 730 599.00 |
CU Autres participations | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 6 707.00 | 33 293.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 000.00 | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 2 270 027.00 | 1 736 941.00 | | 2 270 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 885.00 | 533 140.00 | | 258 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 250.00 | 2 354 365.00 | | 2 613 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 096.00 | 10 510.00 | | 10 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 096.00 | 10 510.00 | | 10 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 150.00 | 93 380.00 | | 623 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 602.00 | 219 376.00 | | 362 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 161.00 | 920 988.00 | | 764 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 922.00 | 275 071.00 | | 380 922.00 |
EA Autres dettes | 2 742 205.00 | 2 075 894.00 | | 2 742 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 115.00 | 3 591 843.00 | | 4 886 115.00 |
ED (V) | 2 221.00 | 1 356.00 | | 2 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 682.00 | 5 958 074.00 | | 7 511 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513 245.00 | 2 641 109.00 | 8 154 354.00 | 5 513 245.00 |
FG Production vendue services | 991 723.00 | 294 521.00 | 1 286 244.00 | 991 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 968.00 | 2 935 630.00 | 9 440 598.00 | 6 504 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 104.00 | |
GE Autres charges | | | 490 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 1 187.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 173.00 | 335.00 | | 21 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 173.00 | 4 488.00 | | 21 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 069.00 | -3 301.00 | | -21 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 504.00 | 231 695.00 | | 92 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 098.00 | 8 860 703.00 | | 9 889 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 630 213.00 | 8 327 562.00 | | 9 630 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 885.00 | 533 140.00 | | 258 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 811.00 | | 679 449.00 | 661 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 1 335 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 225 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 898.00 | | 474 232.00 | 418 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 384.00 | | 111 877.00 | 119 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 529.00 | | 53 340.00 | 123 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 375.00 | 64 241.00 | 5 701.00 | 103 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 722.00 | 31 429.00 | | 29 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 654.00 | 26 105.00 | 5 701.00 | 73 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 510.00 | 96.00 | 510.00 | 10 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 931.00 | 39 813.00 | 17 931.00 | 17 931.00 |
6T Sur comptes clients | 13 031.00 | 7 291.00 | 3 134.00 | 13 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 962.00 | 47 104.00 | 21 065.00 | 30 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 473.00 | 47 200.00 | 21 575.00 | 41 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 161.00 | 764 161.00 | | 764 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 205.00 | 162 198.00 | 2 580 007.00 | 2 742 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
UX Autres créances clients | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VB T. V. A. | 322 472.00 | | | 322 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 213.00 | | | 2 199 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 150.00 | 23 150.00 | 510 000.00 | 623 150.00 |
VI Groupe et associés | 351 273.00 | 351 273.00 | | 351 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 359.00 | | | 1 884 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 219.00 | 4 783 955.00 | 174 264.00 | 4 958 219.00 |
VW T.V.A. | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 115.00 | 1 694 779.00 | 3 101 336.00 | 4 886 115.00 |