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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 043.00 | 11 584.00 | 7 459.00 | 19 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 543.00 | 11 584.00 | 7 959.00 | 19 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 789.00 | 11 584.00 | 91 205.00 | 102 789.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -49 736.00 | -40 207.00 | | -49 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 733.00 | -9 529.00 | | -15 733.00 |
DL TOTAL (I) | -63 938.00 | -48 206.00 | | -63 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 308.00 | 88 460.00 | | 93 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 9 445.00 | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 131.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 894.00 | 111 418.00 | | 128 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 205.00 | 89 463.00 | | 91 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 894.00 | 111 418.00 | | 128 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 022.00 | 4 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 022.00 | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023.00 | 30 503.00 | | 4 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756.00 | 40 032.00 | | 19 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 733.00 | -9 529.00 | | -15 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 886.00 | | 5 657.00 | 13 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | 5 657.00 | 13 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349.00 | 3 235.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 3 235.00 | | 8 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 549.00 | 3 900.00 | | -1 549.00 |
ST Autres comptes | 3 764.00 | 3 803.00 | | 3 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 004.00 | 27 217.00 | | 14 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 371.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 371.00 | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | 2 842.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 220.00 | 34 920.00 | | 16 220.00 |