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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 813.00 | 9 601.00 | 15 213.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 388.00 | 9 601.00 | 21 788.00 | 31 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 283.00 | 9 601.00 | 146 683.00 | 156 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 13 299.00 | -65 468.00 | | 13 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | 78 767.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 30 213.00 | 14 829.00 | | 30 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 356.00 | 50 679.00 | | 54 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | 23 836.00 | | 19 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | 20 792.00 | | 15 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 219.00 | 95 308.00 | | 90 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 683.00 | 136 386.00 | | 146 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 219.00 | 95 308.00 | | 90 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 410.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 279.00 | 133 703.00 | | 132 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 894.00 | 54 936.00 | | 116 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 385.00 | 78 767.00 | | 15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 586.00 | | 8 803.00 | 22 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | 4 928.00 | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 3 875.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 3 774.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 3 774.00 | | 5 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | 1 752.00 | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 32 003.00 | 16 078.00 | | 32 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 097.00 | 30 028.00 | | 72 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 464.00 | 10 008.00 | | 9 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | 7 346.00 | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 210.00 | 47 858.00 | | 110 210.00 |