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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
BF Prêts | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 012.00 | 93 692.00 | 48 320.00 | 142 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
CF Disponibilités | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 714.00 | | 162 714.00 | 162 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 726.00 | 93 692.00 | 211 034.00 | 304 726.00 |
CU Autres participations | 129 996.00 | 90 000.00 | 39 996.00 | 129 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -127 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 127 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 471.00 | 176 951.00 | | 191 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 10 777.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 285.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 034.00 | 188 012.00 | | 201 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 034.00 | 198 012.00 | | 211 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 2 880.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 110 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | 112 880.00 | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 210.00 | 67 752.00 | | -9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 514.00 | 305 681.00 | | 71 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 514.00 | 178 165.00 | | 71 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 127 516.00 | | |