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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 3 757.00 | 1 668.00 | 5 426.00 |
BF Prêts | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 021.00 | 94 337.00 | 62 683.00 | 157 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 618.00 | | 181 618.00 | 181 618.00 |
CF Disponibilités | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 411.00 | | 199 411.00 | 199 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 432.00 | 94 337.00 | 262 094.00 | 356 432.00 |
CU Autres participations | 143 996.00 | 90 000.00 | 53 996.00 | 143 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 494.00 | 191 471.00 | | 243 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 623.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | 3 936.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 094.00 | 201 034.00 | | 252 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 094.00 | 211 034.00 | | 262 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827.00 | 4 210.00 | | 7 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 9 210.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 827.00 | -9 210.00 | | -7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 248.00 | 71 514.00 | | 44 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 248.00 | 71 514.00 | | 44 248.00 |