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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 3 540.00 | 1 770.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 804 292.00 | | 804 292.00 | 804 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AP Constructions | 265 463.00 | 265 463.00 | | 265 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 112.00 | 20 520.00 | 592.00 | 21 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 179.00 | 97 470.00 | 178 709.00 | 276 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 578.00 | 395 167.00 | 1 007 411.00 | 1 402 578.00 |
BT Marchandises | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 086.00 | 395 167.00 | 1 212 918.00 | 1 608 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 555 237.00 | | | 555 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 805.00 | | | 358 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 681.00 | | | 657 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 918.00 | | | 1 212 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 878.00 | | | 426 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 519.00 | | 1 139 519.00 | 1 139 519.00 |
FG Production vendue services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 548.00 | | 1 141 548.00 | 1 141 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 958.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 998.00 | | | 1 144 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 460.00 | | | 1 113 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 860.00 | | | 1 402 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 22 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 402 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 753.00 | | | 562 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 209.00 | 37 955.00 | | 357 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 267.00 | 36 185.00 | | 347 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 005.00 | 70 202.00 | 224 440.00 | 301 005.00 |
VI Groupe et associés | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 498.00 | 33 450.00 | 22 048.00 | 55 498.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 681.00 | 426 878.00 | 224 440.00 | 657 681.00 |