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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 395.00 | | 496 395.00 | 496 395.00 |
BZ Autres créances | 742 679.00 | | 742 679.00 | 742 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 622.00 | | 983 622.00 | 983 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 017.00 | | 1 480 017.00 | 1 480 017.00 |
CU Autres participations | 496 395.00 | | 496 395.00 | 496 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DH Report à nouveau | 314 177.00 | 281 325.00 | | 314 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 372.00 | 48 852.00 | | 34 372.00 |
DL TOTAL (I) | 440 257.00 | 421 885.00 | | 440 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 095.00 | 642 721.00 | | 546 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 429.00 | 396 098.00 | | 269 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 292.00 | 34 500.00 | | 101 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | 39 213.00 | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 103 645.00 | 95 645.00 | | 103 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 759.00 | 1 208 177.00 | | 1 039 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 017.00 | 1 630 062.00 | | 1 480 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 11 203.00 | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 11 203.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | 40 277.00 | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 298.00 | 292 629.00 | | 232 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 926.00 | 243 777.00 | | 197 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 372.00 | 48 852.00 | | 34 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | 3 024.00 | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 429.00 | 9 429.00 | 260 000.00 | 269 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 645.00 | 3 645.00 | 100 000.00 | 103 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 679.00 | 742 679.00 | | 742 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 759.00 | 286 939.00 | 752 820.00 | 1 039 759.00 |