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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 650.00 | 140 000.00 | 351 650.00 | 491 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 816 984.00 | | 816 984.00 | 816 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 469.00 | | 1 049 469.00 | 1 049 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 119.00 | 140 000.00 | 1 401 119.00 | 1 541 119.00 |
CU Autres participations | 491 410.00 | 140 000.00 | 351 410.00 | 491 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DH Report à nouveau | 288 549.00 | 314 177.00 | | 288 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 34 372.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 409 245.00 | 440 257.00 | | 409 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 291.00 | 546 095.00 | | 447 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 841.00 | 269 429.00 | | 263 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 479.00 | 101 292.00 | | 179 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 952.00 | 19 298.00 | | 17 952.00 |
EA Autres dettes | 83 310.00 | 103 645.00 | | 83 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 874.00 | 1 039 759.00 | | 991 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 119.00 | 1 480 017.00 | | 1 401 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 55 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 725.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 725.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 725.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 590.00 | 232 298.00 | | 242 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 845.00 | 197 926.00 | | 226 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | 34 372.00 | | 15 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 841.00 | 113 841.00 | 150 000.00 | 263 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 479.00 | 29 479.00 | 150 000.00 | 179 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 310.00 | 113 820.00 | | 83 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 292.00 | 100 164.00 | 347 128.00 | 447 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 223.00 | 846 983.00 | 240.00 | 847 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 874.00 | 375 256.00 | 647 128.00 | 991 874.00 |