| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131 808.00 | 6 348 991.00 | 782 817.00 | 7 131 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 682 065.00 | | 1 682 065.00 | 1 682 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | 9 729.00 | 398.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 469.00 | 6 358 719.00 | 2 485 750.00 | 8 844 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
BZ Autres créances | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
CF Disponibilités | 586 093.00 | | 586 093.00 | 586 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 484.00 | | 1 043 484.00 | 1 043 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 953.00 | 6 358 719.00 | 3 529 234.00 | 9 887 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 305.00 | | | 732 305.00 |
DH Report à nouveau | -400 115.00 | | | -400 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 802.00 | | | 322 802.00 |
DL TOTAL (I) | 730 435.00 | | | 730 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 169.00 | | | 496 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 051.00 | | | 594 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 897.00 | | | 474 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 682.00 | | | 407 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 799.00 | | | 2 798 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 234.00 | | | 3 529 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 799.00 | | | 2 798 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 169.00 | | | 496 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
FD Production vendue biens | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 590 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 176 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 319.00 | | | 232 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 402.00 | | | 487 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 402.00 | | | 487 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 159.00 | | | 790 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 040.00 | | | 278 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 158.00 | | | 1 087 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 756.00 | | | -599 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 741.00 | | | 2 755 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 449.00 | | | 2 737 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 238 691.00 | | 1 611 011.00 | 7 238 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 8 844 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 733.00 | 8 813 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227 065.00 | | 1 590 541.00 | 7 227 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20 470.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 642.00 | 299 950.00 | 383 872.00 | 6 442 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433 373.00 | 299 490.00 | 383 872.00 | 6 433 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | 459.00 | | 9 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 051.00 | 594 051.00 | | 594 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 682.00 | 407 682.00 | | 407 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 236 367.00 | | | 236 367.00 |
VB T. V. A. | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 169.00 | 496 169.00 | | 496 169.00 |
VI Groupe et associés | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 861.00 | 457 391.00 | 20 470.00 | 477 861.00 |
VW T.V.A. | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 799.00 | 2 798 799.00 | | 2 798 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
ST Autres comptes | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 053.00 | | | 462 053.00 |