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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124 274.00 | 7 689 874.00 | 434 400.00 | 8 124 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 874.00 | | 255 874.00 | 255 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 274.00 | 7 700 001.00 | 690 274.00 | 8 390 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BZ Autres créances | 311 487.00 | | 311 487.00 | 311 487.00 |
CF Disponibilités | 476 048.00 | | 476 048.00 | 476 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 426.00 | | 850 426.00 | 850 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 700.00 | 7 700 001.00 | 1 540 699.00 | 9 240 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 305.00 | | | 732 305.00 |
DH Report à nouveau | -381 823.00 | | | -381 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 584.00 | | | -426 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DL TOTAL (I) | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 699.00 | | | 475 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 265.00 | | | 566 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 656.00 | | | 218 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 150.00 | | | 1 493 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 699.00 | | | 1 540 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 150.00 | | | 1 493 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 699.00 | | | 475 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 776.00 | | 540 776.00 | 540 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 776.00 | | 540 776.00 | 540 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 607 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 281.00 | |
GE Autres charges | | | 103 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 388.00 | | | 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 150.00 | | | 182 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 494.00 | | | 157 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 957.00 | | | -66 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 560.00 | | | 1 720 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 144.00 | | | 2 147 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 584.00 | | | -426 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 469.00 | | 2 161 442.00 | 8 844 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615 637.00 | 8 390 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 585 167.00 | 8 380 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813 873.00 | | 2 151 442.00 | 8 813 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470.00 | | 10 000.00 | 20 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358 719.00 | 1 341 281.00 | | 6 358 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348 991.00 | 1 340 884.00 | | 6 348 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 398.00 | | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 265.00 | 566 265.00 | | 566 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 656.00 | 218 656.00 | | 218 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 699.00 | 475 699.00 | | 475 699.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 128.00 | | | 181 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 378.00 | 324 378.00 | | 324 378.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 150.00 | 1 493 150.00 | | 1 493 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
ST Autres comptes | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 259 110.00 | | | 259 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 333.00 | | | 391 333.00 |