| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 2 953.00 | 472.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 690.00 | 13 738.00 | 33 952.00 | 47 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 072.00 | 16 691.00 | 60 381.00 | 77 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 114.00 | 493.00 | 51 621.00 | 52 114.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 238.00 | 493.00 | 320 746.00 | 321 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 310.00 | 17 183.00 | 381 127.00 | 398 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
DH Report à nouveau | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
DL TOTAL (I) | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 136.00 | | 837 136.00 | 837 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 136.00 | | 837 136.00 | 837 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 885.00 | | | 848 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 010.00 | | | 816 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 188.00 | | 71 309.00 | 17 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 77 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 51 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 231.00 | | 46 309.00 | 16 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 25 000.00 | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 683.00 | 9 744.00 | 3 736.00 | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | 9 744.00 | 3 736.00 | 10 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 962.00 | 58 055.00 | 907.00 | 58 962.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |