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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 1 364.00 | 4 743.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 089.00 | 25 860.00 | 45 229.00 | 71 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 941.00 | 27 224.00 | 138 718.00 | 165 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 408.00 | 493.00 | 204 915.00 | 205 408.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 965.00 | 493.00 | 382 472.00 | 382 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 906.00 | 27 716.00 | 521 190.00 | 548 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
DH Report à nouveau | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 320 431.00 | | | 320 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
EA Autres dettes | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 190.00 | | | 521 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 915.00 | | 940 915.00 | 940 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 915.00 | | 940 915.00 | 940 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 297.00 | | | 981 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 149.00 | | | 949 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 072.00 | | 94 655.00 | 77 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 56 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 165 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 109 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 115.00 | | 63 522.00 | 51 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 957.00 | | 31 133.00 | 25 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 691.00 | 15 412.00 | 4 879.00 | 16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 15 412.00 | 4 879.00 | 16 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 205 408.00 | | | 205 408.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 944.00 | 217 111.00 | 5 833.00 | 222 944.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
ST Autres comptes | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
YT Sous‐traitance | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 410.00 | | | 318 410.00 |