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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 9 561.00 | 1 353.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 652.00 | 9 622.00 | 112 030.00 | 121 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 676.00 | 9 622.00 | 126 054.00 | 135 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499.00 | 1 122.00 | | 8 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 1 122.00 | | 8 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581.00 | 8 904.00 | 3 677.00 | 12 581.00 |
VW T.V.A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 579.00 | 78 214.00 | 5 365.00 | 83 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 716.00 | | | 28 716.00 |