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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 10 349.00 | 565.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 652.00 | 10 410.00 | 111 242.00 | 121 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 112.00 | 10 410.00 | 120 702.00 | 131 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 702.00 | | | 120 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622.00 | 788.00 | | 9 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | 788.00 | | 9 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306.00 | 7 628.00 | 3 677.00 | 11 306.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 911.00 | | | 32 911.00 |