| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 638.00 | 468.00 | 3 170.00 | 3 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 319.00 | 468.00 | 268 851.00 | 269 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 988.00 | 468.00 | 275 519.00 | 275 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 477.00 | 86 221.00 | | 121 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 405.00 | 35 256.00 | | 51 405.00 |
DK Provisions réglementées | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 188 981.00 | 137 576.00 | | 188 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 338.00 | 49 401.00 | | 38 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 787.00 | 55 487.00 | | 16 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 4 598.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 3 051.00 | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | 20 953.00 | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 539.00 | 133 491.00 | | 86 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 519.00 | 271 066.00 | | 275 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 035.00 | 95 662.00 | | 60 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 834.00 | 46 333.00 | | 61 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429.00 | 11 078.00 | | 10 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 405.00 | 35 256.00 | | 51 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 681.00 | | 3 638.00 | 265 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 338.00 | 11 834.00 | 26 504.00 | 38 338.00 |
VI Groupe et associés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197.00 | 5 546.00 | 651.00 | 6 197.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 539.00 | 60 035.00 | 26 504.00 | 86 539.00 |