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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 1 681.00 | 1 957.00 | 3 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 319.00 | 1 681.00 | 267 639.00 | 269 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 689.00 | 1 681.00 | 268 008.00 | 269 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 998.00 | | 264 998.00 | 264 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 882.00 | 121 477.00 | | 172 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 503.00 | 51 405.00 | | 21 503.00 |
DK Provisions réglementées | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 210 484.00 | 188 981.00 | | 210 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 437.00 | 38 338.00 | | 27 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 16 787.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 3 520.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 6 584.00 | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | 13 797.00 | 21 310.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 525.00 | 86 539.00 | | 57 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 008.00 | 275 519.00 | | 268 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 623.00 | 60 035.00 | | 42 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 157.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 157.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -157.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 670.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 333.00 | 61 834.00 | | 33 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831.00 | 10 429.00 | | 11 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 503.00 | 51 405.00 | | 21 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 319.00 | | | 269 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 1 213.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 1 213.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 437.00 | 12 535.00 | 14 902.00 | 27 437.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021.00 | 370.00 | 651.00 | 1 021.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 525.00 | 42 623.00 | 14 902.00 | 57 525.00 |