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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 1 947.00 | 654.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313.00 | 15 267.00 | 1 046.00 | 16 313.00 |
BT Marchandises | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 700.00 | 1 200.00 | 178 500.00 | 179 700.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CF Disponibilités | 529 324.00 | | 529 324.00 | 529 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 687.00 | 1 200.00 | 803 487.00 | 804 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 000.00 | 16 467.00 | 804 533.00 | 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 550 070.00 | 452 561.00 | | 550 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 649.00 | 97 509.00 | | 58 649.00 |
DL TOTAL (I) | 614 219.00 | 555 570.00 | | 614 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 69 762.00 | | 48 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 280.00 | 192 000.00 | | 139 280.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 044.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 314.00 | 263 806.00 | | 190 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 533.00 | 819 376.00 | | 804 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809.00 | 458.00 | | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | 32.00 | | 13 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 949.00 | 205 557.00 | 392.00 | 205 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 314.00 | 190 314.00 | | 190 314.00 |