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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 373.00 | 228.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 888.00 | 15 268.00 | 620.00 | 15 888.00 |
BT Marchandises | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 186.00 | 6 090.00 | 196 096.00 | 202 186.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 537 595.00 | | 537 595.00 | 537 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 035.00 | 6 090.00 | 833 945.00 | 840 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 923.00 | 21 358.00 | 834 565.00 | 855 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 608 719.00 | | | 608 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DL TOTAL (I) | 661 872.00 | | | 661 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 565.00 | | | 834 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 4 890.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 4 890.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 4 890.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 543.00 | 215 151.00 | 392.00 | 215 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 693.00 | 172 693.00 | | 172 693.00 |