| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 5 316.00 | 11 452.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 2 331.00 | 4 309.00 | 6 640.00 |
AN Terrains | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
AP Constructions | 293 870.00 | 57 385.00 | 236 484.00 | 293 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 002.00 | 22 695.00 | 21 306.00 | 44 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 301 857.00 | 87 729.00 | 13 214 127.00 | 13 301 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 952.00 | | 383 952.00 | 383 952.00 |
BZ Autres créances | 3 375 188.00 | | 3 375 188.00 | 3 375 188.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 813.00 | | 3 847 813.00 | 3 847 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 149 670.00 | 87 729.00 | 17 061 940.00 | 17 149 670.00 |
CU Autres participations | 12 872 425.00 | | 12 872 425.00 | 12 872 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 330.00 | | | 683 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 916 650.00 | | | 2 916 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 672.00 | | | -1 651 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 037.00 | | | -172 037.00 |
DK Provisions réglementées | 241 015.00 | | | 241 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 286.00 | | | 2 017 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587 039.00 | | | 4 587 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148 998.00 | | | 10 148 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 533.00 | | | 221 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 044 654.00 | | | 15 044 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 061 940.00 | | | 17 061 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 768 291.00 | | | 11 768 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 290.00 | | | 753 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 132.00 | | 703 132.00 | 703 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 132.00 | | 703 132.00 | 703 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 952.00 | | | -31 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 539.00 | | | 779 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 576.00 | | | 951 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 037.00 | | | -172 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 303 526.00 | | | 13 303 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 301 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 183.00 | | | 405 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872 425.00 | | | 12 872 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 223.00 | 27 434.00 | 7 927.00 | 68 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 7 032.00 | 7 927.00 | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 680.00 | 20 402.00 | | 59 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 010.00 | 28 005.00 | | 213 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 010.00 | 28 005.00 | | 213 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 119.00 | 10 164 119.00 | | 10 164 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 290.00 | 753 290.00 | | 753 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 750.00 | 557 387.00 | 2 218 594.00 | 3 833 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 284.00 | | | 549 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 289.00 | 3 841 289.00 | | 3 841 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 655.00 | 11 768 292.00 | 2 218 594.00 | 15 044 655.00 |