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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 8 425.00 | 4 947.00 | 13 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 544.00 | 117.00 | 12 426.00 | 12 544.00 |
AN Terrains | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
AP Constructions | 293 870.00 | 47 590.00 | 246 280.00 | 293 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 162.00 | 12 089.00 | 31 072.00 | 43 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 303 526.00 | 68 223.00 | 13 235 302.00 | 13 303 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 197.00 | | 381 197.00 | 381 197.00 |
BZ Autres créances | 2 133 654.00 | | 2 133 654.00 | 2 133 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 599.00 | | 2 565 599.00 | 2 565 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 869 125.00 | 68 223.00 | 15 800 902.00 | 15 869 125.00 |
CU Autres participations | 12 872 425.00 | | 12 872 425.00 | 12 872 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 330.00 | | | 683 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 916 650.00 | | | 2 916 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 783.00 | | | -1 621 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 888.00 | | | -29 888.00 |
DK Provisions réglementées | 213 010.00 | | | 213 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 318.00 | | | 2 161 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 919.00 | | | 5 044 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213 240.00 | | | 8 213 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 131.00 | | | 320 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 639 584.00 | | | 13 639 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 800 902.00 | | | 15 800 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 418.00 | | | 9 810 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 283.00 | | | 660 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 487.00 | | 555 487.00 | 555 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 487.00 | | 555 487.00 | 555 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 749.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 667.00 | | | 202 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 667.00 | | | 202 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 107.00 | | | 821 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 888.00 | | | -29 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 976 775.00 | | | 12 976 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 303 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 976.00 | | | 390 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572 425.00 | | | 12 572 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 647.00 | 21 749.00 | 6 174.00 | 52 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 076.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 17 674.00 | 6 174.00 | 48 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 523.00 | 34 488.00 | | 178 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 523.00 | 34 488.00 | | 178 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 411.00 | 2 560 411.00 | | 2 560 411.00 |