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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 3 399.00 | 32.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134.00 | 7 053.00 | 81.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | 1 970.00 | 11 024.00 | 12 994.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 006.00 | 1 970.00 | 14 035.00 | 16 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 140.00 | 9 023.00 | 14 116.00 | 23 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -29 337.00 | -26 058.00 | | -29 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | -3 278.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | -16 249.00 | -17 937.00 | | -16 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 094.00 | 24 217.00 | | 22 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 67.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 1 857.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 8 557.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 366.00 | 34 699.00 | | 30 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 116.00 | 16 762.00 | | 14 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 366.00 | 34 699.00 | | 30 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 946.00 | 97 505.00 | | 107 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 259.00 | 100 783.00 | | 106 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | -3 278.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | 416.00 | | 6 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 416.00 | | 2 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 448.00 | 4 892.00 | 14 556.00 | 19 448.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 366.00 | 15 810.00 | 14 556.00 | 30 366.00 |