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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 943.00 | 11 627.00 | 16 316.00 | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 305.00 | 4 559.00 | 2 746.00 | 7 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 555.00 | 16 444.00 | 19 111.00 | 35 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 594.00 | 16 444.00 | 23 150.00 | 39 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -33 765.00 | -27 649.00 | | -33 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 410.00 | -6 115.00 | | 29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045.00 | -22 365.00 | | 7 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595.00 | 18 832.00 | | 9 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 33 558.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 1 798.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 2 808.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 105.00 | 56 997.00 | | 16 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 150.00 | 34 632.00 | | 23 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 527.00 | 97 689.00 | | 117 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 116.00 | 103 804.00 | | 88 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 410.00 | -6 115.00 | | 29 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 756.00 | | 6 800.00 | 28 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 943.00 | | 5 000.00 | 22 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | | 1 800.00 | 5 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 8 149.00 | | 8 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | | | 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 7 238.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 912.00 | | 3 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 538.00 | 5 148.00 | 4 391.00 | 9 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 105.00 | 11 714.00 | 4 391.00 | 16 105.00 |