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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 1 523.00 | 2 521.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 710.00 | 11 523.00 | 155 187.00 | 166 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 409.00 | 11 523.00 | 161 886.00 | 173 409.00 |
CU Autres participations | 162 666.00 | 10 000.00 | 152 666.00 | 162 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 463.00 | 32 866.00 | | 66 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | 33 597.00 | | 14 802.00 |
DK Provisions réglementées | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 143 929.00 | 129 127.00 | | 143 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 4 391.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 1 032.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 8 785.00 | | 9 868.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 957.00 | 24 208.00 | | 17 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 886.00 | 153 335.00 | | 161 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 899.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 391.00 | 116 700.00 | | 103 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 588.00 | 83 103.00 | | 88 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | 33 597.00 | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 827.00 | | | 163 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 380.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 380.00 | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |