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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 061.00 | | 168 061.00 | 168 061.00 |
CU Autres participations | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 917.00 | 92 816.00 | | 64 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 611.00 | 2 101.00 | | 38 611.00 |
DK Provisions réglementées | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 166 193.00 | 157 582.00 | | 166 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | 798.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867.00 | 1 854.00 | | 1 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 061.00 | 159 436.00 | | 168 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867.00 | 1 854.00 | | 1 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 84.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 666.00 | 5 985.00 | | 44 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054.00 | 3 883.00 | | 6 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 611.00 | 2 101.00 | | 38 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 147.00 | 152 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 147.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 1 750.00 | 8 324.00 | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 1 750.00 | 8 324.00 | 6 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |