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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AP Constructions | 99 344.00 | 58 572.00 | 40 772.00 | 99 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 365.00 | 48 986.00 | 17 378.00 | 66 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 180.00 | 146 320.00 | 71 861.00 | 218 180.00 |
BT Marchandises | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 650.00 | 2 610.00 | 281 040.00 | 283 650.00 |
BZ Autres créances | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
CF Disponibilités | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 336.00 | 2 610.00 | 732 725.00 | 735 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 516.00 | 148 930.00 | 804 586.00 | 953 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 234.00 | 20 541.00 | | 60 234.00 |
DH Report à nouveau | | 27 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 907.00 | 147 530.00 | | 151 907.00 |
DL TOTAL (I) | 322 141.00 | 305 234.00 | | 322 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 344.00 | 10 776.00 | | 11 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 10 525.00 | | 12 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 613.00 | 258 395.00 | | 274 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 149 567.00 | | 64 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 226.00 | 129 017.00 | | 116 226.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 2 121.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 445.00 | 560 400.00 | | 482 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 586.00 | 865 634.00 | | 804 586.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 099.00 | | | 215 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 765.00 | 15 391.00 | 836.00 | 131 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 973.00 | 15 391.00 | 836.00 | 106 973.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 289.00 | 433 594.00 | 13 695.00 | 447 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 832.00 | 201 678.00 | 6 154.00 | 207 832.00 |