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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AP Constructions | 99 344.00 | 65 195.00 | 34 149.00 | 99 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 630.00 | 56 702.00 | 39 928.00 | 96 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 445.00 | 160 659.00 | 87 787.00 | 248 445.00 |
BT Marchandises | 205 525.00 | | 205 525.00 | 205 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 006.00 | 2 610.00 | 142 396.00 | 145 006.00 |
BZ Autres créances | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CF Disponibilités | 376 502.00 | | 376 502.00 | 376 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 447.00 | 2 610.00 | 846 837.00 | 849 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 892.00 | 163 269.00 | 934 624.00 | 1 097 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 141.00 | 60 234.00 | | 62 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 799.00 | 151 907.00 | | 160 799.00 |
DL TOTAL (I) | 332 940.00 | 322 141.00 | | 332 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630.00 | 11 344.00 | | 37 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | 12 078.00 | | 4 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 339.00 | 274 613.00 | | 366 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 054.00 | 64 199.00 | | 81 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 639.00 | 116 226.00 | | 111 639.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 3 984.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 684.00 | 482 445.00 | | 601 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 624.00 | 804 586.00 | | 934 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 630.00 | 9 898.00 | 27 731.00 | 37 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 115.00 | 267 420.00 | 13 695.00 | 281 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 345.00 | 207 614.00 | 27 731.00 | 235 345.00 |