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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 4 276.00 | 2 753.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 333.00 | 66 123.00 | 14 210.00 | 80 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 612.00 | 70 399.00 | 402 213.00 | 472 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 379.00 | 70 399.00 | 438 980.00 | 509 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 187 481.00 | 183 086.00 | | 187 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | 4 395.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 203 876.00 | 195 896.00 | | 203 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 316.00 | 238 236.00 | | 185 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 27 425.00 | | 44 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735.00 | 3 236.00 | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 105.00 | 270 943.00 | | 235 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 980.00 | 466 839.00 | | 438 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 105.00 | 270 943.00 | | 235 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 696.00 | | 9 916.00 | 462 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 446.00 | | 9 916.00 | 77 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 568.00 | 1 831.00 | | 68 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 568.00 | 1 831.00 | | 68 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 105.00 | 235 105.00 | | 235 105.00 |