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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 5 195.00 | 1 833.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 543.00 | 68 194.00 | 14 349.00 | 82 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 822.00 | 73 390.00 | 401 432.00 | 474 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 256.00 | 73 390.00 | 430 866.00 | 504 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 195 461.00 | 187 481.00 | | 195 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | 7 980.00 | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 212 888.00 | 203 876.00 | | 212 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 816.00 | 185 316.00 | | 180 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 44 008.00 | | 30 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | 3 735.00 | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 978.00 | 235 105.00 | | 217 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 866.00 | 438 980.00 | | 430 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 978.00 | 235 105.00 | | 217 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 408.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 516.00 | 104 332.00 | | 104 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 504.00 | 96 352.00 | | 95 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 012.00 | 7 980.00 | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 612.00 | | 2 210.00 | 472 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 362.00 | | 2 210.00 | 87 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 399.00 | 2 991.00 | | 70 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 2 991.00 | | 70 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 978.00 | 217 978.00 | | 217 978.00 |