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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 1 933.00 | 819.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 060.00 | 7 630.00 | 6 430.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 812.00 | 9 563.00 | 7 249.00 | 16 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 732.00 | 9 563.00 | 95 169.00 | 104 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 935.00 | 25 555.00 | | 26 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 1 379.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 32 600.00 | 32 435.00 | | 32 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 735.00 | 8 437.00 | | 4 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 11 290.00 | | 43 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 7 328.00 | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 569.00 | 34 221.00 | | 62 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 169.00 | 76 655.00 | | 95 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 613.00 | 29 486.00 | | 61 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
FG Production vendue services | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 502.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 502.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -502.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 184.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 110.00 | 114 838.00 | | 97 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 944.00 | 113 459.00 | | 96 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | 1 379.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431.00 | 3 132.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 3 132.00 | | 6 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735.00 | 3 778.00 | 957.00 | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 569.00 | 61 613.00 | 957.00 | 62 569.00 |