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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 253 417.00 | | 253 417.00 | 253 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 753.00 | 26 176.00 | 64 576.00 | 90 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 581.00 | 25 048.00 | 20 533.00 | 45 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 381.00 | 55 855.00 | 338 526.00 | 394 381.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 885.00 | 55 855.00 | 462 030.00 | 517 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 240.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 356.00 | 87 772.00 | | 132 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 759.00 | 74 704.00 | | 72 759.00 |
DL TOTAL (I) | 288 674.00 | 245 916.00 | | 288 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 350.00 | 66 704.00 | | 41 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 001.00 | 50 394.00 | | 39 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 5 244.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 51 922.00 | | 71 875.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 356.00 | 177 765.00 | | 173 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 030.00 | 423 680.00 | | 462 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 133.00 | | 910 133.00 | 910 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 133.00 | | 910 133.00 | 910 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 9 534.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 9 534.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | 5 966.00 | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | 28 618.00 | | 25 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 681.00 | 841 445.00 | | 930 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 923.00 | 766 742.00 | | 857 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 759.00 | 74 704.00 | | 72 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 693.00 | 35 161.00 | | 22 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 801.00 | | 17 580.00 | 376 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 047.00 | | | 258 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 754.00 | | 17 580.00 | 118 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 14 871.00 | | 40 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | 14 871.00 | | 36 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 350.00 | 18 868.00 | 22 482.00 | 41 350.00 |
VI Groupe et associés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 356.00 | 150 874.00 | 22 482.00 | 173 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
ST Autres comptes | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 534.00 | | | 320 534.00 |