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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 253 417.00 | | 253 417.00 | 253 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 758.00 | 103 560.00 | 35 198.00 | 138 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 535.00 | 73 221.00 | 79 315.00 | 152 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 385.00 | 191 788.00 | 373 597.00 | 565 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 366 383.00 | | 366 383.00 | 366 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 371.00 | | 392 371.00 | 392 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 756.00 | 191 788.00 | 765 968.00 | 957 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 376 259.00 | 357 000.00 | | 376 259.00 |
DH Report à nouveau | | 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 838.00 | 18 792.00 | | 125 838.00 |
DL TOTAL (I) | 504 898.00 | 379 059.00 | | 504 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709.00 | 148 567.00 | | 120 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 16.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 34 783.00 | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 121.00 | 79 604.00 | | 99 121.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 070.00 | 262 970.00 | | 261 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 968.00 | 642 029.00 | | 765 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 334.00 | 202 342.00 | | 177 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 547.00 | | 27 037.00 | 539 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 565 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 425.00 | | | 268 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 860.00 | | 24 433.00 | 266 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | 2 604.00 | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 095.00 | 35 694.00 | | 156 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 39.00 | | 14 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 125.00 | 35 655.00 | | 141 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 709.00 | 36 973.00 | 83 736.00 | 120 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 070.00 | 177 334.00 | 83 736.00 | 261 070.00 |