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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 289.00 | 104 638.00 | 45 651.00 | 150 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 789.00 | 104 638.00 | 47 151.00 | 151 789.00 |
060 Stock marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
072 Créances – Autres | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
084 Disponibilités | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
110 Total général Actif | 281 614.00 | 104 638.00 | 176 976.00 | 281 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 415.00 | | | 492 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 728.00 | | | 503 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
252 Charges sociales | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 975.00 | | | 490 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |