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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 539.00 | 155 501.00 | 39 037.00 | 194 539.00 |
040 Immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 523.00 | 155 501.00 | 45 021.00 | 200 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
084 Disponibilités | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
110 Total général Actif | 294 497.00 | 155 501.00 | 138 996.00 | 294 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 895.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 765.00 | | | 500 765.00 |
230 Autres produits | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 832.00 | | | 512 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
252 Charges sociales | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 392.00 | | | 529 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 560.00 | | | -16 560.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 896.00 | | | -18 896.00 |