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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 118.00 | 142.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 005.00 | 41 052.00 | 31 953.00 | 73 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 076.00 | 48 920.00 | 302 155.00 | 351 076.00 |
BT Marchandises | 136 596.00 | | 136 596.00 | 136 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 115.00 | 48 920.00 | 477 195.00 | 526 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 502.00 | 69 695.00 | | 91 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 636.00 | 31 807.00 | | 28 636.00 |
DL TOTAL (I) | 340 138.00 | 321 502.00 | | 340 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 032.00 | 137 926.00 | | 94 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 108.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 16 689.00 | | 14 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 488.00 | 22 527.00 | | 26 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 057.00 | 177 251.00 | | 137 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 195.00 | 498 753.00 | | 477 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 130.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 106.00 | 679 110.00 | | 701 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 470.00 | 647 303.00 | | 672 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 636.00 | 31 807.00 | | 28 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 485.00 | | | 345 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 968.00 | 11 952.00 | | 36 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 11 952.00 | | 30 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 890.00 | 45 290.00 | 48 600.00 | 93 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 070.00 | 13 010.00 | 60.00 | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 057.00 | 88 457.00 | 48 600.00 | 137 057.00 |