| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 428.00 | 446.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 975.00 | 99 708.00 | 192 268.00 | 291 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 660.00 | 106 887.00 | 462 774.00 | 569 660.00 |
BT Marchandises | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 154.00 | | 161 154.00 | 161 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 814.00 | 106 887.00 | 623 928.00 | 730 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 371.00 | 128 864.00 | | 139 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 333.00 | 20 507.00 | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 387 704.00 | 369 371.00 | | 387 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 698.00 | 223 090.00 | | 198 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 14 142.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | 28 966.00 | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 223.00 | 266 674.00 | | 236 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 928.00 | 636 045.00 | | 623 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 452.00 | | 20 380.00 | 549 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 569 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 292 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 751.00 | | | 276 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 641.00 | | 20 380.00 | 272 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 208.00 | 23 849.00 | 171.00 | 83 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 457.00 | 23 849.00 | 171.00 | 76 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 698.00 | 29 017.00 | 104 235.00 | 198 698.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089.00 | 3 029.00 | 60.00 | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 223.00 | 66 542.00 | 104 235.00 | 236 223.00 |