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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 571.00 | 628.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 872.00 | 1 242.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313.00 | 1 443.00 | 1 870.00 | 3 313.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 470.00 | 1 443.00 | 94 027.00 | 95 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 944.00 | 1 300.00 | 248 244.00 | 246 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 944.00 | 1 300.00 | 248 244.00 | 246 944.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 244.00 | | | 280 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 498.00 | | | 269 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 663.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 663.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YT Sous‐traitance | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 273.00 | | | 91 273.00 |