| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 1 480.00 | 1 667.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 309.00 | 405.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860.00 | 3 788.00 | 2 072.00 | 5 860.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 323.00 | | 157 323.00 | 157 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 183.00 | 3 788.00 | 159 395.00 | 163 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 693.00 | 6 800.00 | 232 493.00 | 225 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 693.00 | 6 800.00 | 232 493.00 | 225 693.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 315.00 | 263.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 315.00 | 263.00 | 3 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
VW T.V.A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YT Sous‐traitance | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |