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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 000.00 | 24 681.00 | 80 319.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 724.00 | 64 188.00 | 12 536.00 | 76 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 174.00 | 88 869.00 | 93 306.00 | 182 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 526.00 | | 22 525.00 | 22 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 699.00 | 88 869.00 | 115 830.00 | 204 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 704.00 | -185 400.00 | | -171 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 100.00 | 13 696.00 | | -28 100.00 |
DL TOTAL (I) | -189 804.00 | -161 704.00 | | -189 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 754.00 | 253 963.00 | | 251 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 789.00 | 42 534.00 | | 40 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 24 386.00 | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 634.00 | 329 896.00 | | 305 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 830.00 | 168 192.00 | | 115 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 955.00 | | 194 955.00 | 194 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 955.00 | | 194 955.00 | 194 955.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 177.00 | 4 929.00 | | 10 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 177.00 | 4 929.00 | | 10 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 18 737.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 18 737.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 754.00 | -13 808.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 192.00 | 444 946.00 | | 205 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 292.00 | 431 250.00 | | 233 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 100.00 | 13 696.00 | | -28 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 724.00 | | | 181 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 206.00 | 19 663.00 | | 69 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 206.00 | 19 663.00 | | 69 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 672.00 | 422.00 | 672.00 | 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672.00 | 422.00 | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 422.00 | 672.00 | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 634.00 | 305 634.00 | | 305 634.00 |