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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 000.00 | 32 547.00 | 72 453.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 724.00 | 72 828.00 | 3 896.00 | 76 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 174.00 | 105 375.00 | 76 799.00 | 182 174.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 784.00 | 105 375.00 | 91 409.00 | 196 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 804.00 | -171 704.00 | | -199 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 623.00 | -28 100.00 | | -42 623.00 |
DL TOTAL (I) | -232 427.00 | -189 804.00 | | -232 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 822.00 | 251 754.00 | | 293 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 40 789.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 13 091.00 | | 9 641.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 836.00 | 305 634.00 | | 323 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 409.00 | 115 830.00 | | 91 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 822.00 | | | 293 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 10 177.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 10 177.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 1 424.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 424.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | 8 754.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893.00 | 205 192.00 | | 5 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 516.00 | 233 292.00 | | 48 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 623.00 | -28 100.00 | | -42 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 724.00 | | | 181 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 869.00 | 16 506.00 | | 88 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 869.00 | 16 506.00 | | 88 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 293 822.00 | 293 822.00 | | 293 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 836.00 | 323 836.00 | | 323 836.00 |