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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 306.00 | 577.00 | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 663.00 | 305 547.00 | 10 116.00 | 315 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 414.00 | 311 699.00 | 160 715.00 | 472 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 194 264.00 | | 194 264.00 | 194 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 562.00 | 311 699.00 | 416 863.00 | 728 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 570.00 | 18 200.00 | | 33 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 25 369.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 65 094.00 | 54 570.00 | | 65 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 740.00 | 156 008.00 | | 187 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 223.00 | 141 359.00 | | 149 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | 8 929.00 | | 14 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 769.00 | 371 468.00 | | 351 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 863.00 | 426 038.00 | | 416 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 611.00 | | 2 212.00 | 504 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 408.00 | 472 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 090.00 | 134 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 317 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 652.00 | | 2 212.00 | 319 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 605.00 | 35 502.00 | 34 408.00 | 310 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 164.00 | 3 773.00 | 30 090.00 | 31 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 442.00 | 31 729.00 | 4 318.00 | 279 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 187 740.00 | 30 000.00 | 157 740.00 | 187 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 849.00 | 33 327.00 | 14 522.00 | 47 849.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 769.00 | 194 029.00 | 157 740.00 | 351 769.00 |